最近在查资料时注意到「累计基金净值」这个词，索性整理成一篇小笔记，方便以后查阅，也分享给同样感兴趣的朋友。
- 拼音
- lèi jì jī jīn jìng zhí
- 字母
- lei ji ji jin jing zhi
- 首字母
- ljjjjz
- 注音
- ㄌㄟˋ ㄐㄧˋ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ
累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。 举例说明，例如：2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元，则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元